Maîtrisez l'analyse financière d'entreprise
Les décisions stratégiques ne se prennent pas à l'aveugle. Notre formation intensive vous donne les outils pour comprendre vraiment ce qui se passe derrière les chiffres – modélisation DCF, analyse de rentabilité, stratégie de financement.
Découvrir le programmeUne approche centrée sur la pratique réelle
On ne forme pas des théoriciens. Chaque module s'articule autour de situations que vous rencontrerez dans votre quotidien d'analyste – fusion-acquisition, restructuration de dette, optimisation de structure de capital.
Modélisation avancée
Construisez des modèles financiers robustes qui tiennent compte des variables complexes. Pas de raccourcis – vous apprenez à intégrer les hypothèses macroéconomiques, les cycles sectoriels, les risques opérationnels.
Valorisation d'entreprise
DCF, multiples comparables, transactions précédentes – chaque méthode a ses limites et ses contextes d'application. Vous saurez quand utiliser quoi et comment croiser les approches pour des conclusions solides.
Analyse de crédit
Évaluer la capacité de remboursement d'une entreprise demande plus qu'un ratio debt-to-EBITDA. Vous apprendrez à analyser les flux de trésorerie, la structure de financement, les covenants bancaires.
Stratégie financière
Comment une entreprise finance sa croissance ? Quand privilégier la dette ou les fonds propres ? Vous travaillerez sur des cas réels de décisions de financement et leurs conséquences à long terme.
Fusions & acquisitions
De l'identification de la cible à la négociation des termes, en passant par la due diligence financière. Vous découvrirez les mécanismes de création de valeur et les pièges classiques des opérations M&A.
Reporting exécutif
Vos analyses doivent convaincre. On vous forme à construire des présentations claires qui mettent en avant l'essentiel – recommandations, risques, scénarios alternatifs.
Comment on travaille ensemble
Pas de cours magistraux interminables. Chaque semaine, vous recevez un cas d'entreprise réel à analyser. Vous travaillez dessus, on débriefe en groupe, on affine les approches.
Cas pratiques hebdomadaires
Des situations tirées de vraies transactions – LBO d'une PME industrielle, restructuration d'un groupe retail, financement d'un projet infrastructure. Vous avez 5 jours pour produire votre analyse.
Sessions de révision collective
Chaque mercredi soir, on se retrouve en ligne pour décortiquer les cas. Vous présentez vos conclusions, on discute des approches différentes, on identifie les zones grises.
Feedback personnalisé
Votre modèle Excel a des faiblesses ? Votre mémo d'investissement manque de clarté ? Vous recevez des commentaires détaillés sur chaque livrable pour progresser rapidement.
Ce que vous allez vraiment apprendre
On ne va pas vous mentir – c'est exigeant. Vous passerez des soirées sur Excel, vous vous poserez des questions sur vos hypothèses, vous recommencerez certains modèles.
Mais au bout de six mois, vous aurez construit un portfolio solide d'analyses financières. Des cas que vous pourrez montrer, expliquer, défendre.
- Construire un modèle DCF à trois états financiers avec sensibilités
- Analyser la structure de capital optimale pour différents secteurs
- Évaluer les synergies réelles dans une opération de M&A
- Rédiger un mémo d'investissement argumenté et structuré
- Identifier les red flags dans les états financiers d'une cible
Vous aurez aussi accès à tous les templates Excel qu'on utilise – modèles de valorisation, grilles d'analyse sectorielle, checklists de due diligence.
Projets récents de nos participants
En 2024, nos apprenants ont travaillé sur des cas réels qui reflètent la diversité de l'analyse financière d'entreprise. Voici deux exemples concrets.
Analyse LBO – Secteur distribution
Évaluation de la faisabilité d'un rachat par effet de levier d'une chaîne régionale de supermarchés. L'analyse portait sur la capacité de génération de cash, la structure de financement optimale, et les risques liés à la digitalisation du commerce.
Le travail incluait la modélisation des flux de trésorerie sur 7 ans, l'analyse de 3 scénarios de croissance, et la négociation simulée des termes bancaires.
Restructuration financière – Industrie
Analyse des options de restructuration pour un équipementier automobile en difficulté. Le cas nécessitait une compréhension fine des covenants bancaires, des priorités de créanciers, et des alternatives au dépôt de bilan.
Les participants ont dû évaluer différentes options – augmentation de capital, conversion de dette, cession d'actifs – et recommander une stratégie viable pour toutes les parties prenantes.
Organisation pratique du programme
La prochaine session démarre en juillet 2026. Six mois intensifs, un soir par semaine en direct plus votre travail personnel sur les cas.
Vous aurez besoin d'Excel niveau avancé dès le départ. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les tableaux croisés dynamiques et les formules complexes, on propose une remise à niveau optionnelle en juin 2026.
Calendrier type
- Sessions en direct : mercredi 19h-21h30
- Remise des cas : chaque lundi matin
- Deadline livrables : dimanche 23h59
- Feedback individuel : sous 72 heures
- Projet final : semaines 22-26
Le rythme est soutenu. Comptez 12 à 15 heures de travail personnel par semaine. C'est compatible avec un emploi à temps plein, mais vous devrez bloquer vos soirées.
Ce qui différencie notre approche
Beaucoup de formations enseignent la théorie. On se concentre sur ce dont vous avez vraiment besoin pour produire des analyses de qualité professionnelle.
| Compétence | Formation théorique classique | Notre programme |
|---|---|---|
| Modélisation DCF | Formules et concepts | Construction complète avec sensibilités et scénarios |
| Analyse sectorielle | Frameworks génériques | Grilles spécifiques par industrie avec métriques clés |
| Due diligence | Liste de vérification théorique | Processus complet avec identification des red flags |
| Mémos d'investissement | Structure suggérée | Rédaction complète avec argumentation et recommandations |
| Présentation aux comités | Rarement abordé | Entraînement avec simulation de questions difficiles |
| Outils Excel avancés | Fonctions de base | Macros, tableaux dynamiques, visualisation de données |
Prêt à passer au niveau supérieur ?
Les inscriptions pour la session de juillet 2026 ouvrent en mars. Les places sont limitées à 24 participants pour garantir un suivi personnalisé de qualité.